最后一步,就是拿起。如果说放下的人能占到30%,顿悟的人能有10%,那么能拿起的人,可能只有1%左右。所谓的拿起,就是利用反人性的情绪,去进行交易,从而获利。既然你已经知道,市场的情绪是什么,那么就可以针对情绪去做反应了。别人恐慌你贪婪,别人贪婪的时候你恐慌,只要情绪的方向对了,那么就可以通过交易去获利。
能够利用情绪去获利的散户,寥寥无几,因为反人性的交易实在是太难了。如果那10%顿悟的人,已经可以避免因为情绪导致的割韭菜了,可以赚到钱了。那么1%拿起的人,却可以把市场当作是自己的私人提款机,在股票市场里,赚到大钱。第二,建立交易系统。单纯地磨练了交易心态也不行,因为在执行的过程中,一定会存在动作上的变形。
所以,必须要做的第二件事,就是建立自己的交易系统,并且把交易系统固化下来。这就好像为什么我已经放弃了短线交易,转为趋势交易。一个人不可能既赚到短线的钱,又赚到中长线的钱,如果能赚到,也是靠运气。因为从本质上来讲,短线和中长线的资金,其实是不一样的,不是同一批。不同资金的操盘方式不同,所以很难同时出现。
短期内涨个30%-50%,短线资金看到了机会,仍然在不断入场,追求更高的赚钱效应。而长线资金,看到30-50%的涨幅后,就会意识到风险,适度地开始减仓,准备落袋为安。所以,短线中线长线,交易模型是完全不一样的。鱼和熊掌,肯定不可兼得。即便情绪上已经可以很好的控制,炒股的本质还需要会选择股票,并且准确的把握买卖点。
交易系统必不可少,它并不是单纯地抵抗情绪的工具,还是指挥交易的模型。交易系统比较复杂,建立的步骤有四个,分别是建立、实践、修正、体系化。先说建立。交易模型的建立,需要的是交易策略。简单地说,就是你想做什么,到底是短线、波段,还是长线。这个是可以自己做选择的,也是所有交易模型建立的基础。如果你这都没想好,那被割韭菜,也就是自然而然的了。
就拿绝大多数人都喜欢做的短线交易为例,短线交易的基础模型,就是选股,买入,卖出。需要的是短线强势股的选择能力,以及买入卖出的规则,或者说止盈止损的规则。建立模型的初期,不要把模型搞得特别负责,尽量简化交易规则。就比如,短线最主要的是量价,即见量的同时,如果价格上涨,就买入。这个模型很粗糙,但是已经有50%以上的胜率了,那就可以作为模型的基础了。
交易模型的建立,不要太复杂,只需要理论上的基础知识,因为后续还要做很多的精细化实践和修正。不要把大量的时间花在研究交易模型的理论上,完全没有必要,理论只是基础而已。接下来就是实践了。所谓实践出真知,理论到实践,这一步是关键。如果你是做短线的,那么实践的频率相对较高,试错速度比较快。如果你是做中长线的,那么实践的频率就会比较低,试错的速度就会比较慢。
但这并不代表短线的实践就一定会比较快,因为短线的偶然性,远比长线要高。所以,不论交易周期多长,都有其利弊,都需要时间的积累。实践的核心,在于用结果来测试交易模型的概率,记录对与错,进行分析,为整个交易模型的修正,去打下基础。但凡是交易,没有百分百的对错,但是试错可以知道错误率,统计大概的结果。如果错误率超过50%,那么可能这套交易理论本身就有问题,如果低于50%,那就可以开始进一步打磨了。
因为至少是一套大概率赚钱的交易系统,不赚钱的原因,可能是细节上的一些变化。第三步,一定是修正,“技术”上的修正。所谓技术上的修正,并不单纯的是指交易技术,也可以是基本面的选股修正,买卖点的修正。实践之后,一定会有总结。错误的交易,漏洞在哪里,正确的交易,成功的地方又在哪儿。很多人犯的最大错误,其实就是不做总结,赚了亏了,反正都过去了,觉得不重要。
为什么你的交易,已经没有情绪化了,依然时而赚钱,时而亏钱。其实,本质原因就是一些方式方法,在不同的环境下,适用程度是不一样的。所以,所有的交易原则也好,交易模型也罢,都是需要根据实践的结果,进一步精进的。如果在牛市适用,熊市不适用,那一旦进入下跌的通道,就得管住手。只有把原则不断修正,才能达到最后,交易模型的体系化。